Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,972 | 32,797 |
| 減価償却費 | 52,718 | 47,857 |
| 減損損失 | 21,812 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | 2,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,297 | 2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -555 |
| 支払利息 | 5,876 | 1,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 928 | 49,157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -66,996 | 1,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,328 | -7,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,878 | -14,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,610 | -3,571 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,488 | 23,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,256 | 2,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,008 | -13,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,482 | -2,024 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,036 | -15,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,731 | -32,671 |
| その他 | -9,305 | 6,061 |
| 小計 | 74,587 | 71,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 556 |
| 利息の支払額 | -5,911 | -1,353 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,139 | -17,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,764 | 54,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,363 | -11,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409,223 | 44,933 |
| 貸付けによる支出 | － | -26,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,061 | 6,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,487 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,497 | -2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176 | -2,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,867 | 16,878 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,177 | -3,334 |
| その他 | 3,730 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396,465 | 25,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,852 | -491,298 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,806 | 13,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,046 | -577,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,182 | -498,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,492 | 211,333 |
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