Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,797 | 21,846 |
| 減価償却費 | 47,857 | 39,725 |
| 減損損失 | 66 | 14,367 |
| 契約解約損 | － | 29,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,570 | -138,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,008 | -30,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,077 | 3,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -543 |
| 支払利息 | 1,353 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,157 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,501 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,223 | 54,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,719 | -6,851 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,477 | 8,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,571 | 2,387 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 23,093 | 86,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,079 | 14,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,286 | 21,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,024 | -755 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,566 | 1,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,671 | 4,292 |
| その他 | 4,583 | 1,707 |
| 小計 | 71,990 | 127,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 544 |
| 利息の支払額 | -1,353 | -4 |
| 契約解約損の支払額 | － | -29,011 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,164 | -4,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,029 | 93,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,688 | -38,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,398 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,933 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,107 | 6,468 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,487 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,497 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,265 | -2,008 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,878 | 2,951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,334 | － |
| その他 | -30 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,542 | -30,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,298 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,568 | 115,176 |
| その他 | － | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,730 | 114,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,158 | 177,478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 211,333 | 388,812 |
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