Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -75,928 | 46,972 |
| 減価償却費 | 78,090 | 52,718 |
| 減損損失 | 45,089 | 21,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,145 | -710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 791 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,182 | 3,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -1,032 |
| 支払利息 | 7,957 | 5,876 |
| 関係会社株式評価損 | 18,035 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -150 | -66,996 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,779 | -21,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,348 | 12,878 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119 | 3,610 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 61,655 | 3,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,529 | 9,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,614 | -7,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,939 | 3,482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,673 | -9,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,166 | 25,731 |
| その他 | -7,346 | -8,376 |
| 小計 | 65,934 | 74,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -8,216 | -5,911 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,619 | -7,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,137 | 62,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,612 | -18,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 409,223 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,270 | 5,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | 797 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,689 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,971 | -2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,299 | -176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,016 | 1,867 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,177 |
| その他 | 3,614 | 3,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,345 | 396,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,804 | -188,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,822 | -184,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,030 | 275,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,309 | 709,492 |
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