Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 82,250 |
| 減価償却費 | 57,914 |
| のれん償却額 | 13,857 |
| 固定資産除却損 | 132 |
| 減損損失 | 534 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -93,135 |
| 補助金収入 | -13,834 |
| 株式報酬費用 | 1,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 |
| 支払利息 | 3,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,411 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,186 |
| その他 | -20,773 |
| 小計 | -40,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -3,015 |
| 法人税等の支払額 | -3,359 |
| 補助金の受取額 | 13,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -524,366 |
| 事業譲受による支出 | -53,058 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,561 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 433,380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -726 |
| その他 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,143 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 544,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
