Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 544,956 |
| 売掛金 | 131,201 |
| 商品及び製品 | 77,633 |
| 仕掛品 | 557 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,768 |
| その他 | 60,162 |
| 貸倒引当金 | -4,380 |
| 流動資産計 | 848,899 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 475,457 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 18,954 |
| 土地 | 982,938 |
| リース資産（純額） | 2,662 |
| その他（純額） | 14,912 |
| 有形固定資産合計 | 1,494,924 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 434,562 |
| その他 | 5,589 |
| 無形固定資産合計 | 440,151 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 47,660 |
| 長期貸付金 | 42,477 |
| デリバティブ資産 | 199,252 |
| 繰延税金資産 | 23,227 |
| 敷金及び保証金 | 120,486 |
| その他 | 15,090 |
| 貸倒引当金 | -35,895 |
| 投資その他の資産合計 | 412,299 |
| 固定資産計 | 2,347,376 |
| 資産の部合計 | 3,196,276 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 77,575 |
| 短期借入金 | 380,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,788 |
| 未払金 | 93,822 |
| 未払費用 | 46,703 |
| 未払法人税等 | 31,540 |
| 未払消費税等 | 21,457 |
| 預り金 | 74,245 |
| その他 | 24,026 |
| 流動負債計 | 757,159 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 60,076 |
| 資産除去債務 | 77,755 |
| 長期預り敷金保証金 | 61,239 |
| 退職給付に係る負債 | 66,287 |
| その他 | 15,839 |
| 固定負債計 | 281,198 |
| 負債の部合計 | 1,038,358 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,638,811 |
| 資本剰余金 | 1,116,349 |
| 利益剰余金 | -639,856 |
| 自己株式 | -18 |
| 株主資本合計 | 2,115,285 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,301 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,304 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,997 |
| 新株予約権 | 9,595 |
| 非支配株主持分 | 22,039 |
| 純資産の部合計 | 2,157,917 |
| 負債・純資産合計 | 3,196,276 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 388,812 | 312,963 |
| 売掛金 | 112,939 | 537 |
| 商品及び製品 | 82,068 | － |
| 仕掛品 | 845 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,292 | － |
| 前払費用 | 11,480 | 9,388 |
| 短期貸付金 | － | 10,000 |
| 関係会社未収入金 | － | 62,592 |
| その他 | 20,075 | 11,537 |
| 貸倒引当金 | -5,737 | -301 |
| 流動資産計 | 627,776 | 406,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 324,158 | 318,004 |
| 構築物（純額） | 6,319 | 7,104 |
| 機械及び装置（純額） | 20,645 | 16,193 |
| 車両運搬具（純額） | 1,574 | 787 |
| 工具 | 7,350 | 3,938 |
| リース資産（純額） | 3,388 | － |
| 土地 | 983,473 | 982,938 |
| 有形固定資産合計 | 1,346,910 | 1,328,967 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,831 | － |
| その他 | 1,190 | 801 |
| 無形固定資産合計 | 7,021 | 801 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 47,430 | 47,660 |
| 関係会社株式 | 5,821 | 560,354 |
| デリバティブ資産 | － | 199,252 |
| 出資金 | 25 | 25 |
| 長期貸付金 | 48,954 | 88,364 |
| 長期前払費用 | 1,312 | － |
| 繰延税金資産 | 14,293 | 15,687 |
| 長期未収入金 | 1,635 | － |
| その他 | 69,605 | 59,607 |
| 貸倒引当金 | -37,346 | -1,215 |
| 投資その他の資産合計 | 151,729 | 969,735 |
| 固定資産計 | 1,505,661 | 2,299,503 |
| 資産の部合計 | 2,133,437 | 2,706,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 85,281 | － |
| リース債務 | 726 | － |
| 短期借入金 | － | 380,000 |
| 未払金 | 71,614 | 31,798 |
| 関係会社未払金 | － | 100 |
| 未払費用 | 35,264 | 7,891 |
| 未払法人税等 | 8,915 | 28,301 |
| 未払消費税等 | 4,292 | 6,805 |
| 契約負債 | 117 | － |
| 前受金 | 4,987 | 3,111 |
| 預り金 | 65,956 | 12,177 |
| 前受収益 | 571 | － |
| その他 | 1,011 | 3,977 |
| 流動負債計 | 278,739 | 474,164 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,662 | － |
| 退職給付引当金 | 61,786 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 550 | － |
| 資産除去債務 | 66,187 | 62,620 |
| その他 | 85,116 | 27,742 |
| 固定負債計 | 216,302 | 90,362 |
| 負債の部合計 | 495,042 | 564,526 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,421,187 | 1,638,811 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 866,887 | 1,084,511 |
| その他資本剰余金 | 31,838 | 31,838 |
| 資本剰余金合計 | 898,725 | 1,116,349 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,772 | 2,772 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -706,756 | -638,115 |
| 利益剰余金合計 | -703,984 | -635,343 |
| 自己株式 | -18 | -18 |
| 株主資本合計 | 1,615,910 | 2,119,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,071 | 12,301 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,071 | 12,301 |
| 新株予約権 | 10,413 | 9,595 |
| 純資産の部合計 | 1,638,395 | 2,141,695 |
| 負債・純資産合計 | 2,133,437 | 2,706,222 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2026年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -2,108,362 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,759,238 | -1,734,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
