Trailhead Global HD（3358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,012 | -258,708 |
| 減価償却費 | 99,905 | 100,729 |
| 減損損失 | 46,509 | 85,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 64,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,903 | -1,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,647 | 3,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | 1,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,021 | -5,485 |
| 支払利息 | 15,259 | 14,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 472 | 20,839 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -208 | 19,441 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,994 |
| 移転補償金 | － | -35,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 387 | -34,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,503 | -20,088 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -6,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,803 | 16,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,364 | 9,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,897 | 32,549 |
| その他 | -15,250 | -36,707 |
| 小計 | -14,092 | -24,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,154 | 4,976 |
| 利息の支払額 | -15,149 | -13,945 |
| 法人税等の支払額 | -8,827 | -3,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,914 | -37,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,004 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,521 | -24,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,506 | -18,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 12,295 |
| 貸付けによる支出 | -3,268 | -67,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,377 | 8,431 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,885 | -15,475 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,059 | -17,349 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -10,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,012 | 3,301 |
| その他 | 2,707 | 7,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,764 | -99,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,952 | -554,988 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,131 | -19,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,084 | -84,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,763 | -221,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,237 | 341,142 |
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