前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	619,760	398,672
売掛金	185,472	168,970
商品及び製品	122,917	108,761
仕掛品	1,416	5,440
原材料及び貯蔵品	13,729	14,366
前払費用	16,570	18,955
その他	33,338	124,888
貸倒引当金	-4,593	-13,131
流動資産計	988,612	826,925
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,246,884	2,188,353
減価償却累計額	-1,287,366	-1,305,112
建物及び構築物（純額）	959,518	883,240
機械装置及び運搬具	537,986	525,388
減価償却累計額	-502,865	-502,766
機械装置及び運搬具（純額）	35,121	22,621
土地	1,585,604	1,534,051
その他	113,341	103,087
減価償却累計額	-102,637	-95,212
その他（純額）	10,703	7,874
有形固定資産合計	2,590,947	2,447,788
無形固定資産
その他	81,673	68,292
無形固定資産合計	81,673	68,292
投資その他の資産
投資有価証券	142,181	179,700
長期貸付金	86,549	140,036
繰延税金資産	1,023	778
敷金及び保証金	107,439	110,941
その他	80,010	97,735
貸倒引当金	-50,720	-106,217
投資その他の資産合計	366,484	422,976
固定資産計	3,039,105	2,939,056
資産の部合計	4,027,717	3,765,981
負債の部
流動負債
買掛金	83,001	115,551
短期借入金	200,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	493,132	481,003
未払法人税等	10,481	9,774
賞与引当金	11,421	9,488
ポイント引当金	632	561
その他	239,433	235,126
流動負債計	1,038,102	1,051,506
固定負債
長期借入金	861,725	808,866
繰延税金負債	2,562	15,484
役員退職慰労引当金	50,586	54,255
退職給付に係る負債	65,182	65,560
資産除去債務	46,451	56,073
その他	114,254	112,080
固定負債計	1,140,762	1,112,320
負債の部合計	2,178,865	2,163,827
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金	831,588	831,588
利益剰余金	2,747	-280,297
株主資本合計	1,836,386	1,553,341
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	18,198	50,633
為替換算調整勘定	-978	1,544
退職給付に係る調整累計額	-4,754	-3,364
その他の包括利益累計額合計	12,465	48,812
純資産の部合計	1,848,852	1,602,154
負債・純資産合計	4,027,717	3,765,981

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	615,536	384,039
売掛金	183,230	165,801
商品及び製品	92,404	101,066
仕掛品	1,416	1,230
原材料及び貯蔵品	13,503	14,350
前払費用	15,522	17,593
その他	35,126	103,599
貸倒引当金	-4,619	-14,490
流動資産計	952,121	773,191
固定資産
有形固定資産
建物	941,711	869,721
構築物	18,808	14,900
機械及び装置	36,552	23,631
車両及び運搬具（純額）	0	85
工具器具・備品（純額）	9,810	7,721
土地	1,585,604	1,534,051
建設仮勘定	595	－
有形固定資産合計	2,593,082	2,450,110
無形固定資産
商標権	395	－
ソフトウエア	76,291	64,673
その他	4,088	3,618
無形固定資産合計	80,775	68,292
投資その他の資産
投資有価証券	110,710	156,067
関係会社株式	52,920	63,856
出資金	25	25
長期貸付金	85,649	207,536
関係会社長期貸付金	50,000	－
従業員に対する長期貸付金	900	－
破産更生債権等	3,500	3,500
長期前払費用	8,739	11,072
その他	175,152	221,283
投資損失引当金	－	-3,500
貸倒引当金	-55,912	-201,118
投資その他の資産合計	431,684	458,724
固定資産計	3,105,542	2,977,127
資産の部合計	4,057,664	3,750,318
負債の部
流動負債
買掛金	82,938	79,788
短期借入金	200,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	493,132	481,003
未払金	72,519	91,414
未払費用	27,759	25,909
未払法人税等	10,406	9,443
未払消費税等	5,071	7,700
前受金	6,950	7,242
預り金	121,050	111,212
前受収益	1,106	593
賞与引当金	11,421	9,488
ポイント引当金	632	561
その他	41	11,730
流動負債計	1,033,030	1,036,090
固定負債
長期借入金	861,725	808,866
繰延税金負債	2,562	15,484
退職給付引当金	60,427	62,195
役員退職慰労引当金	50,586	54,255
資産除去債務	46,451	56,073
その他	114,254	112,080
固定負債計	1,136,007	1,108,955
負債の部合計	2,169,038	2,145,045
純資産の部
株主資本
資本金	1,002,050	1,002,050
資本剰余金
資本準備金	799,750	799,750
その他資本剰余金	31,838	31,838
資本剰余金合計	831,588	831,588
利益剰余金
利益準備金	2,772	2,772
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	34,017	-281,770
利益剰余金合計	36,789	-278,998
株主資本合計	1,870,427	1,554,639
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,198	50,633
その他の包括利益累計額合計	18,198	50,633
純資産の部合計	1,888,626	1,605,273
負債・純資産合計	4,057,664	3,750,318

Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート