四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年1月13日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,671 | 12,787 |
減価償却費及びその他の償却費 | 8,033 | 9,077 |
減損損失 | 3,302 | 3,093 |
のれん償却額 | - | 64 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 13 |
固定資産処分損益(△は益) | 203 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -329 | -232 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 679 | 937 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -50 | -308 |
受取利息及び受取配当金 | -486 | -420 |
支払利息 | 130 | 189 |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 115 | -2,347 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 270 | -210 |
買掛金・加盟店借勘定の増減額(△は減少) | 1,762 | 2,541 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,190 | -927 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,979 | 1,436 |
解約損害金 | 533 | 579 |
その他 | -214 | -5 |
小計 | 24,348 | 26,392 |
利息及び配当金の受取額 | 271 | 235 |
利息の支払額 | -99 | -168 |
法人税等の支払額 | -8,373 | -2,994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,146 | 23,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,046 |
有価証券の取得による支出 | -12,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 12,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,677 | -9,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 272 | 121 |
無形固定資産の取得・長期前払費用の支出 | -2,984 | -1,716 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -90 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 28 |
貸付けによる支出 | -956 | -1,376 |
貸付金の回収による収入 | 1,153 | 1,378 |
差入保証金の差入による支出 | -2,440 | -1,916 |
差入保証金の回収による収入 | 3,552 | 3,548 |
その他 | 344 | 272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,767 | -6,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -588 | -1,303 |
長期借入金の返済による支出 | - | -660 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -3,351 | -3,350 |
預り保証金の受入による収入 | 662 | 227 |
預り保証金の返還による支出 | -887 | -838 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | -5,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,211 | 10,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,916 | 64,316 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,316 | 74,241 |