四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,787 | 12,198 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,077 | 10,001 |
| 減損損失 | 3,093 | 2,813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,028 |
| のれん償却額 | 64 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 69 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 124 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 937 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -308 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -339 |
| 支払利息 | 189 | 261 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,347 | 1,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 269 |
| 買掛金・加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 2,541 | 4,318 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -927 | -1,225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,436 | 418 |
| 解約損害金 | 579 | 459 |
| その他 | -5 | -688 |
| 小計 | 26,392 | 33,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 182 |
| 利息の支払額 | -168 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -2,994 | -7,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,463 | 26,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,046 | -2,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,079 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,999 | -9,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 151 |
| 無形固定資産の取得・長期前払費用の支出 | -1,716 | -1,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,376 | -8,825 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,378 | 3,634 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,916 | -1,454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,548 | 3,434 |
| その他 | 272 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,795 | -16,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,303 | -2,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,350 | -3,350 |
| 預り保証金の受入による収入 | 227 | 131 |
| 預り保証金の返還による支出 | -838 | -707 |
| その他 | 0 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | -6,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,742 | 3,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,499 | 74,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,241 | 79,745 |
