キャッシュ・フローの状況
2012年5月23日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -180億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 329億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 22,525 | -22,731 | -3,640 | -206 | -11,761 | 62,916 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 16,146 | -10,767 | -4,167 | 5,379 | -10,677 | 64,316 | 通期 | 15,921 | -10,895 | -4,631 | 5,026 | -13,635 | 63,499 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 29,626 | -163 | -2,904 | 29,463 | -3,486 | 90,057 | 2Q | 27,547 | -2,560 | -3,504 | 24,987 | -6,488 | 84,982 | 3Q | 23,463 | -6,795 | -5,926 | 16,668 | -9,999 | 74,241 | 通期 | 27,302 | -8,323 | -6,540 | 18,979 | -12,765 | 75,938 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 30,323 | -3,823 | -2,541 | 26,500 | -2,425 | 99,896 | 2Q | 27,881 | -11,375 | -3,441 | 16,506 | -5,483 | 89,002 | 3Q | 26,442 | -16,504 | -6,131 | 9,938 | -9,491 | 79,745 | 通期 | 32,933 | -18,024 | -7,069 | 14,909 | -12,602 | 83,777 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -2億600万
- 2010年2月（連） プラ転
- 50億2600万
- 2011年2月（連） +277.62%
- 189億7900万
- 2012年2月（連） -21.44%
- 149億900万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -117億6100万
- 2010年2月（連）増加+15.93%
- -136億3500万
- 2011年2月（連）減少-6.38%
- -127億6500万
- 2012年2月（連）減少-1.28%
- -126億200万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 19.46%
- 2010年2月（連）
- 14.34%
- 2011年2月（連）
- 23.76%
- 2012年2月（連）
- 27.4%