有価証券報告書-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,254 | 15,483 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,375 | 13,649 |
| 減損損失 | 3,518 | 2,932 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,028 |
| のれん償却額 | 85 | 265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 427 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -337 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 207 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 627 | -103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -264 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -451 |
| 支払利息 | 270 | 353 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,862 | 1,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | 621 |
| 買掛金・加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 414 | 1,406 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 164 | -67 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,493 | 898 |
| 解約損害金 | 780 | 731 |
| 受取和解金 | － | -1,532 |
| その他 | 412 | -890 |
| 小計 | 30,240 | 38,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 254 |
| 利息の支払額 | -242 | -325 |
| 受取和解金の受取額 | － | 1,532 |
| 法人税等の支払額 | -2,997 | -7,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,302 | 32,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,046 | -2,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,062 | 2,079 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,765 | -12,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 332 |
| 無形固定資産の取得・長期前払費用の支出 | -2,160 | -2,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,034 | 772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -202 |
| 長期前受収益の受入による収入 | 35 | 60 |
| 貸付けによる支出 | -2,516 | -10,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,053 | 5,321 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,122 | -1,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,782 | 4,480 |
| その他 | 211 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,323 | -18,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,852 | -3,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,350 | -3,349 |
| 預り保証金の受入による収入 | 381 | 225 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,057 | -870 |
| その他 | 0 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,540 | -7,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,438 | 7,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,499 | 75,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,938 | 83,777 |
