有価証券報告書-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月23日 15:00
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- 有価証券報告書-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 68,932 | 69,289 |
| 加盟店貸勘定 | 3,037 | 3,398 |
| 有価証券 | 7,027 | 15,008 |
| 商品 | 1,799 | 974 |
| 貯蔵品 | 44 | 40 |
| 前払費用 | 3,982 | 3,988 |
| 繰延税金資産 | 1,327 | 1,173 |
| 未収入金 | 11,345 | 8,974 |
| その他 | 8,266 | 13,194 |
| 貸倒引当金 | -191 | -250 |
| 流動資産合計 | 105,571 | 115,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 69,893 | 79,030 |
| 減価償却累計額 | -32,685 | -38,834 |
| 建物及び構築物（純額） | 37,207 | 40,196 |
| 機械装置及び運搬具 | 136 | 137 |
| 減価償却累計額 | -130 | -133 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5 | 3 |
| 工具 | 16,939 | 17,124 |
| 減価償却累計額 | -13,327 | -13,517 |
| 工具 | 3,611 | 3,606 |
| 土地 | 8,295 | 8,251 |
| リース資産 | 22,277 | 33,405 |
| 減価償却累計額 | -3,384 | -7,026 |
| リース資産（純額） | 18,892 | 26,378 |
| 建設仮勘定 | 119 | 73 |
| 有形固定資産合計 | 68,133 | 78,510 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,643 | 5,208 |
| ソフトウエア仮勘定 | 279 | 116 |
| のれん | 769 | 2,306 |
| その他 | 3,531 | 3,553 |
| 無形固定資産合計 | 11,223 | 11,185 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,523 | 2,704 |
| 繰延税金資産 | 3,148 | 3,570 |
| 差入保証金 | 43,569 | 39,839 |
| その他 | 6,796 | 6,749 |
| 貸倒引当金 | -939 | -766 |
| 投資その他の資産合計 | 55,099 | 52,098 |
| 固定資産合計 | 134,455 | 141,793 |
| 資産合計 | 240,027 | 257,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,706 | 35,245 |
| 加盟店借勘定 | 2,244 | 2,071 |
| リース債務 | 2,258 | 3,517 |
| 未払金 | 6,464 | 7,504 |
| 未払法人税等 | 4,342 | 3,198 |
| 預り金 | 27,561 | 28,692 |
| 賞与引当金 | 1,448 | 1,328 |
| 役員賞与引当金 | 53 | 35 |
| ポイント引当金 | 122 | 155 |
| その他 | 3,330 | 3,157 |
| 流動負債合計 | 81,533 | 84,907 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,030 | 11,869 |
| 繰延税金負債 | － | 82 |
| 退職給付引当金 | 70 | 129 |
| 資産除去債務 | － | 6,508 |
| 長期預り保証金 | 10,160 | 9,611 |
| 長期リース資産減損勘定 | 995 | 625 |
| その他 | 1,564 | 1,068 |
| 固定負債合計 | 21,821 | 29,896 |
| 負債合計 | 103,355 | 114,803 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,380 | 8,380 |
| 資本剰余金 | 36,092 | 36,090 |
| 利益剰余金 | 96,738 | 102,763 |
| 自己株式 | -5,032 | -5,035 |
| 株主資本合計 | 136,179 | 142,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 493 | 582 |
| その他の包括利益累計額合計 | 493 | 582 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 136,672 | 142,782 |
| 負債純資産合計 | 240,027 | 257,585 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 64,996 | 65,381 |
| 加盟店貸勘定 | 2,802 | 3,153 |
| 有価証券 | 7,027 | 15,008 |
| 商品 | 1,354 | 790 |
| 貯蔵品 | 44 | 39 |
| 前払費用 | 3,723 | 3,717 |
| 繰延税金資産 | 1,291 | 1,147 |
| 未収収益 | 83 | 80 |
| 短期貸付金 | 21 | 20 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,087 | 8,300 |
| 未収入金 | 13,356 | 10,606 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 6,284 | 6,479 |
| その他 | 130 | 134 |
| 貸倒引当金 | -1,101 | -1,441 |
| 流動資産合計 | 103,102 | 113,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,927 | 54,128 |
| 減価償却累計額 | -20,037 | -24,310 |
| 建物（純額） | 26,889 | 29,818 |
| 構築物 | 16,701 | 17,692 |
| 減価償却累計額 | -10,075 | -11,154 |
| 構築物（純額） | 6,626 | 6,537 |
| 機械及び装置 | 127 | 127 |
| 減価償却累計額 | -123 | -125 |
| 機械及び装置（純額） | 3 | 2 |
| 車両運搬具 | 9 | 9 |
| 減価償却累計額 | -7 | -7 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具 | 16,391 | 16,450 |
| 減価償却累計額 | -12,983 | -13,079 |
| 工具 | 3,408 | 3,371 |
| 土地 | 8,208 | 8,168 |
| リース資産 | 19,843 | 27,369 |
| 減価償却累計額 | -3,019 | -5,839 |
| リース資産（純額） | 16,824 | 21,530 |
| 建設仮勘定 | 114 | 69 |
| 有形固定資産合計 | 62,076 | 69,498 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 2,489 | 2,597 |
| 商標権 | 5 | 3 |
| ソフトウエア | 6,601 | 5,174 |
| ソフトウエア仮勘定 | 279 | 116 |
| 借家権 | 498 | 528 |
| 電話加入権 | 382 | 275 |
| その他 | 32 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 10,290 | 8,727 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,080 | 2,446 |
| 関係会社株式 | 3,367 | 4,385 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 196 | 138 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,249 | － |
| 破産更生債権等 | 405 | 265 |
| 長期前払費用 | 4,799 | 4,376 |
| 繰延税金資産 | 3,131 | 3,559 |
| 差入保証金 | 40,794 | 37,061 |
| 店舗賃借仮勘定 | 517 | 552 |
| その他 | 355 | 936 |
| 貸倒引当金 | -2,559 | -594 |
| 投資その他の資産合計 | 55,341 | 53,130 |
| 固定資産合計 | 127,708 | 131,356 |
| 資産合計 | 230,811 | 244,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30,981 | 32,519 |
| 加盟店借勘定 | 1,912 | 1,643 |
| リース債務 | 1,951 | 2,615 |
| 未払金 | 5,220 | 6,219 |
| 未払費用 | 834 | 760 |
| 未払法人税等 | 4,116 | 2,964 |
| 未払消費税等 | 757 | 550 |
| 預り金 | 26,098 | 26,877 |
| 前受収益 | 445 | 420 |
| 賞与引当金 | 1,369 | 1,267 |
| 役員賞与引当金 | 46 | 31 |
| ポイント引当金 | 122 | 155 |
| 資産除去債務 | － | 124 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 934 | 996 |
| その他 | 51 | 14 |
| 流動負債合計 | 74,841 | 77,160 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,869 | 8,889 |
| 資産除去債務 | － | 5,920 |
| 長期預り保証金 | 9,786 | 9,211 |
| 長期前受収益 | 1,471 | 971 |
| 長期リース資産減損勘定 | 774 | 524 |
| その他 | 27 | 0 |
| 固定負債合計 | 19,928 | 25,517 |
| 負債合計 | 94,770 | 102,678 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,380 | 8,380 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 36,090 | 36,090 |
| その他資本剰余金 | 2 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 36,092 | 36,092 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 687 | 687 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 87,721 | 87,721 |
| 繰越利益剰余金 | 7,698 | 13,666 |
| 利益剰余金合計 | 96,107 | 102,075 |
| 自己株式 | -5,032 | -5,035 |
| 株主資本合計 | 135,547 | 141,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 492 | 582 |
| その他の包括利益累計額合計 | 492 | 582 |
| 純資産合計 | 136,040 | 142,096 |
| 負債純資産合計 | 230,811 | 244,775 |
