有価証券報告書-第10期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月26日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,780 | 13,254 |
減価償却費及びその他の償却費 | 11,051 | 12,375 |
減損損失 | 3,528 | 3,518 |
のれん償却額 | - | 85 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 427 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34 |
固定資産処分損益(△は益) | 222 | 207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -353 | -357 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 627 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -66 | -264 |
受取利息及び受取配当金 | -640 | -547 |
支払利息 | 185 | 270 |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | -331 | -2,862 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 505 | 245 |
買掛金・加盟店借勘定の増減額(△は減少) | -1,639 | 414 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -845 | 164 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,129 | 1,493 |
解約損害金 | 729 | 780 |
その他 | -71 | 412 |
小計 | 24,090 | 30,240 |
利息及び配当金の受取額 | 359 | 302 |
利息の支払額 | -147 | -242 |
法人税等の支払額 | -8,380 | -2,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,921 | 27,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,046 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,062 |
有価証券の取得による支出 | -15,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 18,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,635 | -12,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 362 | 184 |
無形固定資産の取得・長期前払費用の支出 | -3,408 | -2,160 |
投資有価証券の取得による支出 | -230 | -105 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,034 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 28 |
長期前受収益の受入による収入 | 244 | 35 |
貸付けによる支出 | -1,957 | -2,516 |
貸付金の回収による収入 | 1,376 | 2,053 |
差入保証金の差入による支出 | -2,484 | -2,122 |
差入保証金の回収による収入 | 4,732 | 4,782 |
その他 | 5 | 211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,895 | -8,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -893 | -1,852 |
長期借入金の返済による支出 | - | -660 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -3,349 | -3,350 |
預り保証金の受入による収入 | 735 | 381 |
預り保証金の返還による支出 | -1,120 | -1,057 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,631 | -6,540 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 394 | 12,438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,916 | 63,499 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,499 | 75,938 |