有価証券報告書-第9期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,956 | 10,780 |
減価償却費及びその他の償却費 | 8,614 | 11,051 |
減損損失 | 3,225 | 3,528 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 999 | 222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -353 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -333 | -66 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -136 | - |
受取利息及び受取配当金 | -764 | -640 |
支払利息 | 43 | 185 |
持分法による投資損益(△は益) | -81 | -66 |
営業債権の増減額(△は増加) | 1,997 | -331 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47 | 505 |
買掛金・加盟店借勘定の増減額 | -2,265 | -1,639 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,421 | -845 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,603 | 1,129 |
解約損害金 | 848 | 729 |
その他 | -1,211 | -71 |
小計 | 28,789 | 24,090 |
利息及び配当金の受取額 | 472 | 359 |
利息の支払額 | -1 | -147 |
法人税等の支払額 | -6,735 | -8,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,525 | 15,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,600 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 100 |
有価証券の取得による支出 | -15,000 | -15,000 |
有価証券の売却による収入 | 12,000 | 18,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,761 | -13,635 |
有形固定資産の売却による収入 | 668 | 362 |
無形固定資産の取得・長期前払費用の支出 | -7,407 | -3,408 |
投資有価証券の取得による支出 | -257 | -230 |
投資有価証券の売却による収入 | 139 | 1,000 |
長期前受収益の受入による収入 | 63 | 244 |
貸付けによる支出 | -1,040 | -1,957 |
貸付金の回収による収入 | 1,011 | 1,376 |
差入保証金の差入による支出 | -5,948 | -2,484 |
差入保証金の回収による収入 | 4,645 | 4,732 |
その他 | 156 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,731 | -10,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | - | -893 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -3,351 | -3,349 |
預り保証金の受入による収入 | 967 | 735 |
預り保証金の返還による支出 | -1,253 | -1,120 |
その他 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -4,631 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,846 | 394 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,763 | 62,916 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,916 | 63,499 |