四半期報告書-第12期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 69,289 | 90,028 |
加盟店貸勘定 | 3,398 | 3,392 |
有価証券 | 15,008 | 19,010 |
たな卸資産 | 1,014 | 901 |
繰延税金資産 | 1,173 | 824 |
未収入金 | 8,974 | 11,111 |
その他 | 17,183 | 18,272 |
貸倒引当金 | -250 | -285 |
流動資産合計 | 115,791 | 143,257 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 40,196 | 38,881 |
工具 | 3,606 | 3,460 |
土地 | 8,251 | 8,180 |
リース資産(純額) | 26,378 | 27,755 |
その他(純額) | 77 | 541 |
有形固定資産合計 | 78,510 | 78,820 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,208 | 4,807 |
ソフトウエア仮勘定 | 116 | 94 |
のれん | 2,306 | 2,240 |
その他 | 3,553 | 3,498 |
無形固定資産合計 | 11,185 | 10,640 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,704 | 2,594 |
繰延税金資産 | 3,570 | 3,915 |
差入保証金 | 39,839 | 38,582 |
その他 | 6,749 | 6,758 |
貸倒引当金 | -766 | -704 |
投資その他の資産合計 | 52,098 | 51,146 |
固定資産合計 | 141,793 | 140,607 |
資産合計 | 257,585 | 283,864 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 35,245 | 37,762 |
加盟店借勘定 | 2,071 | 2,413 |
未払金 | 7,504 | 5,329 |
未払法人税等 | 3,198 | 1,536 |
預り金 | 28,692 | 52,756 |
賞与引当金 | 1,328 | 1,511 |
その他 | 6,865 | 7,306 |
流動負債合計 | 84,907 | 108,615 |
固定負債 | | |
リース債務 | 11,869 | 12,717 |
繰延税金負債 | 82 | 74 |
退職給付引当金 | 129 | 137 |
資産除去債務 | 6,508 | 6,451 |
長期預り保証金 | 9,611 | 9,723 |
長期リース資産減損勘定 | 625 | 571 |
その他 | 1,068 | 1,001 |
固定負債合計 | 29,896 | 30,677 |
負債合計 | 114,803 | 139,292 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,380 | 8,380 |
資本剰余金 | 36,090 | 36,090 |
利益剰余金 | 102,763 | 104,615 |
自己株式 | -5,035 | -5,073 |
株主資本合計 | 142,199 | 144,013 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 582 | 558 |
その他の包括利益累計額合計 | 582 | 558 |
純資産合計 | 142,782 | 144,571 |
負債純資産合計 | 257,585 | 283,864 |