トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,187 | 675,665 |
| 減価償却費 | 579,266 | 633,519 |
| 営業権償却 | 625,449 | 598,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,756 | 3,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,125 | -64,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,586 | 20,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,659 | 32,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,153 | -27,809 |
| 支払利息 | 92,222 | 89,049 |
| 固定資産除却損 | 21 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,464 | -47,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,439 | -87,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,438 | 183,737 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -39,871 | -12,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,021 | -85,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,959 | 17,894 |
| その他 | -78,854 | 56,840 |
| 小計 | 2,107,005 | 2,004,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,857 | 12,442 |
| 利息の支払額 | -97,164 | -86,393 |
| 法人税等の還付額 | 2,652 | － |
| 法人税等の支払額 | -752,093 | -402,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,256 | 1,528,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,717 | -340,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,271 | 4,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526,332 | -479,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,426 | -49,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,490 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,866 | － |
| 貸付けによる支出 | -131,060 | -10,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,348 | 51,234 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,171 | -21,368 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,817 | 9,454 |
| その他 | 112,106 | 28,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,787 | -808,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 544,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,239 | -744,597 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120,424 | -179,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -333 |
| 配当金の支払額 | -193,818 | -194,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,571 | -678,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,811 | -20,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,291 | 21,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,736 | 1,999,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,445 | 2,060,277 |
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