トーエル（3361）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億214万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億557万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 1,490 | -465 | -2,158 | 1,025 | -488 | 3,603 | 通期 | 3,415 | -817 | -3,255 | 2,599 | -850 | 4,066 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 1,435 | -363 | -981 | 1,072 | -666 | 4,133 | 通期 | 3,061 | -1,665 | -887 | 1,396 | -1,970 | 4,565 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 1,375 | -1,144 | -522 | 232 | -1,147 | 4,264 | 通期 | 3,022 | -1,906 | -345 | 1,116 | -2,246 | 5,338 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,161 | -1,175 | -795 | -14 | -1,168 | 4,524 | 通期 | 2,789 | -1,998 | -1,475 | 791 | -2,169 | 4,656 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,559 | -726 | 1,045 | 833 | -701 | 6,544 | 通期 | 3,350 | -1,154 | -1,023 | 2,196 | -1,336 | 5,825 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 1,107 | -646 | -120 | 461 | -630 | 6,145 | 通期 | 2,275 | -1,021 | -1,482 | 1,254 | -1,341 | 5,529 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 893 | -606 | -1,130 | 287 | -706 | 4,583 | 通期 | 2,619 | -948 | -1,583 | 1,671 | -1,145 | 5,562 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,619 | -834 | -809 | 785 | -797 | 5,528 | 通期 | 2,520 | -1,224 | -1,119 | 1,296 | -1,054 | 5,712 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 1,034 | -214 | -1,994 | 820 | -241 | 4,500 | 通期 | 2,542 | -789 | -2,248 | 1,753 | -1,028 | 5,209 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 1,406 | -402 | -720 | 1,003 | -401 | 5,500 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年4月（連）
- 25億9863万
- 2018年4月（連） -46.27%
- 13億9630万
- 2019年4月（連） -20.07%
- 11億1607万
- 2020年4月（連） -29.13%
- 7億9096万
- 2021年4月（連） +177.62%
- 21億9586万
- 2022年4月（連） -42.87%
- 12億5448万
- 2023年4月（連） +33.18%
- 16億7077万
- 2024年4月（連） -22.42%
- 12億9610万
- 2025年4月（連） +35.25%
- 17億5292万
営業CFマージン
- 2017年4月（連）
- 15.59%
- 2018年4月（連）
- 13.18%
- 2019年4月（連）
- 12.75%
- 2020年4月（連）
- 12.12%
- 2021年4月（連）
- 14.91%
- 2022年4月（連）
- 8.78%
- 2023年4月（連）
- 9.4%
- 2024年4月（連）
- 9.3%
- 2025年4月（連）
- 9.28%
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