キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億909万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3417万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1939万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 1,230 | -685 | -207 | 545 | -690 | 3,001 | 通期 | 3,133 | -1,154 | -1,646 | 1,979 | -1,095 | 3,020 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 1,085 | -333 | -820 | 752 | -416 | 2,942 | 通期 | 2,875 | -724 | -469 | 2,151 | -785 | 4,720 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 1,490 | -465 | -2,158 | 1,025 | -488 | 3,603 | 通期 | 3,415 | -817 | -3,255 | 2,599 | -850 | 4,066 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 1,435 | -363 | -981 | 1,072 | -666 | 4,133 | 通期 | 3,061 | -1,665 | -887 | 1,396 | -1,970 | 4,565 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 1,375 | -1,144 | -522 | 232 | -1,147 | 4,264 | 通期 | 3,022 | -1,906 | -345 | 1,116 | -2,246 | 5,338 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,161 | -1,175 | -795 | -14 | -1,168 | 4,524 | 通期 | 2,789 | -1,998 | -1,475 | 791 | -2,169 | 4,656 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,559 | -726 | 1,045 | 833 | -701 | 6,544 | 通期 | 3,350 | -1,154 | -1,023 | 2,196 | -1,336 | 5,825 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 1,107 | -646 | -120 | 461 | -630 | 6,145 | 通期 | 2,275 | -1,021 | -1,482 | 1,254 | -1,341 | 5,529 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 893 | -606 | -1,130 | 287 | -706 | 4,583 | 通期 | 2,619 | -948 | -1,583 | 1,671 | -1,145 | 5,562 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,619 | -834 | -809 | 785 | -797 | 5,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 19億7877万
- 2016年4月（連） +8.71%
- 21億5120万
- 2017年4月（連） +20.8%
- 25億9863万
- 2018年4月（連） -46.27%
- 13億9630万
- 2019年4月（連） -20.07%
- 11億1607万
- 2020年4月（連） -29.13%
- 7億9096万
- 2021年4月（連） +177.62%
- 21億9586万
- 2022年4月（連） -42.87%
- 12億5448万
- 2023年4月（連） +33.18%
- 16億7077万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 12.24%
- 2016年4月（連）
- 12.66%
- 2017年4月（連）
- 15.59%
- 2018年4月（連）
- 13.18%
- 2019年4月（連）
- 12.75%
- 2020年4月（連）
- 12.12%
- 2021年4月（連）
- 14.91%
- 2022年4月（連）
- 8.78%
- 2023年4月（連）
- 9.4%