トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,549,051 | 1,858,966 |
| 減価償却費 | 1,729,319 | 1,755,504 |
| 営業権償却 | 115,709 | 83,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,162 | -90,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | -5,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,428 | -828,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,001 | 13,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,753 | -14,002 |
| 支払利息 | 47,485 | 33,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,348 | -8,248 |
| 固定資産除却損 | 7,126 | 6,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,747 | -105,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,423 | 4,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,253 | 170,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,967 | 251,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,148 | -34,662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,136 | -6,766 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 792,973 |
| その他 | -42,479 | 44,644 |
| 小計 | 3,344,384 | 3,921,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,813 | 12,827 |
| 利息の支払額 | -47,892 | -32,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,950 |
| 法人税等の支払額 | -529,193 | -581,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,111 | 3,350,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984,101 | -971,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,907 | 9,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,365 | -100,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -93,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,081 | 22,700 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,242 | 3,058 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,972 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,860 | -7,241 |
| その他 | -14,468 | -14,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,143 | -1,154,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,813 | -487,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -732,997 | -648,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -296,950 | -297,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,787 | -1,022,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,716 | -3,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682,102 | 1,168,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,655,729 | 5,824,710 |
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