トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,966 | 1,813,028 |
| 減価償却費 | 1,755,504 | 1,442,604 |
| 営業権償却 | 83,448 | 40,194 |
| 減損損失 | － | 267,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,358 | 11,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,929 | 3,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -828,399 | 429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,419 | 20,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,002 | -12,328 |
| 支払利息 | 33,494 | 24,241 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -38,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,248 | -6,886 |
| 固定資産除却損 | 6,065 | 8,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,497 | -892,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,876 | -474,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 170,262 | -22,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,719 | 736,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,662 | 5,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,766 | 48,177 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 792,973 | － |
| その他 | 44,644 | 31,879 |
| 小計 | 3,921,510 | 3,006,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,827 | 11,837 |
| 利息の支払額 | -32,159 | -24,319 |
| 法人税等の還付額 | 29,950 | － |
| 法人税等の支払額 | -581,856 | -718,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,350,272 | 2,275,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,169 | -922,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,008 | 10,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,698 | -206,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,189 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,700 | 1,272 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -2,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,058 | 2,350 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 102,690 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,241 | -5,938 |
| その他 | -14,574 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,405 | -1,020,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,748 | -512,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -648,072 | -466,047 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 588 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105,886 |
| 配当金の支払額 | -297,178 | -398,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,999 | -1,482,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,885 | -67,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,981 | -295,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,824,710 | 5,528,903 |
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