トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,813,028 | 2,452,944 |
| 減価償却費 | 1,442,604 | 1,372,741 |
| 営業権償却 | 40,194 | 31,248 |
| 減損損失 | 267,323 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,162 | -3,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,951 | 7,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 429 | 429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,106 | -3,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,328 | -13,932 |
| 支払利息 | 24,241 | 18,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,886 | -6,372 |
| 保険解約損益（△は益） | -38,792 | -37,654 |
| 固定資産除却損 | 8,079 | 6,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,162 | 310,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -474,365 | -209,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,692 | 17,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736,505 | -431,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,842 | 11,956 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,177 | 18,558 |
| その他 | 31,879 | 49,394 |
| 小計 | 3,006,301 | 3,590,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,837 | 13,832 |
| 利息の支払額 | -24,319 | -18,783 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,575 |
| 法人税等の支払額 | -718,785 | -969,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275,034 | 2,618,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,711 | -839,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,537 | 12,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,756 | -167,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,272 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,950 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,350 | 573 |
| 保険積立金の解約による収入 | 102,690 | 86,344 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,938 | -874 |
| その他 | 1,016 | 11,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,550 | -947,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -512,748 | -512,788 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -466,047 | -407,661 |
| 自己株式の売却による収入 | 588 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105,886 | -253,915 |
| 配当金の支払額 | -398,347 | -408,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,442 | -1,582,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,849 | -54,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,807 | 32,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,528,903 | 5,561,823 |
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