トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,855,003 | 1,336,614 |
| 減価償却費 | 1,354,852 | 1,434,971 |
| 営業権償却 | 15,893 | 12,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -4,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,280 | 8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 492 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,231 | -2,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,940 | -21,533 |
| 支払利息 | 14,460 | 13,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,179 | -67,384 |
| 固定資産除却損 | 7,883 | 1,514 |
| 創業者功労金 | － | 995,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,989 | 269,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,439 | -105,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -169,773 | 34,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,959 | -32,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,965 | 42,041 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70,186 | -39,463 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -679,320 | － |
| その他 | -7,249 | 230,151 |
| 小計 | 3,355,004 | 4,105,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,414 | 22,007 |
| 利息の支払額 | -10,889 | -20,282 |
| 創業者功労金の支払額 | － | -995,000 |
| 法人税等の支払額 | -841,220 | -569,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520,307 | 2,542,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,915 | -645,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,685 | 79,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,965 | -117,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -81,544 |
| 貸付けによる支出 | -5,580 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,650 | 2,813 |
| その他 | 74,926 | -24,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,198 | -789,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -351,738 | -159,844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -362,749 | -362,094 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,258,903 |
| 配当金の支払額 | -404,128 | -467,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,615 | -2,248,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,433 | -7,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,059 | -503,013 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,711,883 | 5,208,870 |
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