トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,336,614 | 2,469,623 |
| 減価償却費 | 1,434,971 | 1,511,694 |
| 営業権償却 | 12,467 | 9,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,037 | -866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -3,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 434 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,960 | 3,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,533 | -39,310 |
| 支払利息 | 13,082 | 11,653 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,384 | -16,124 |
| 固定資産除却損 | 1,514 | 2,279 |
| 創業者功労金 | 995,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,979 | -209,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,578 | -44,730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,827 | -78,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,551 | 114,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,041 | -4,064 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39,463 | 29,448 |
| その他 | 230,151 | -57,192 |
| 小計 | 4,105,577 | 3,698,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,007 | 39,312 |
| 利息の支払額 | -20,282 | -11,609 |
| 創業者功労金の支払額 | -995,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -569,947 | -433,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,355 | 3,292,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,846 | -921,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,781 | 20,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,781 | -152,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,544 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,813 | 1,093 |
| その他 | -24,500 | -11,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,427 | -1,063,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -159,844 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -362,094 | -341,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,258,903 | -152,364 |
| 配当金の支払額 | -467,276 | -432,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,118 | -952,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,822 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,013 | 1,279,920 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,208,870 | 6,488,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
