トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,733 | 617,663 |
| 減価償却費 | 620,885 | 672,905 |
| 営業権償却 | 190,231 | 140,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | 125,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,385 | 11,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,034 | 20,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97,679 | 80,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,602 | -7,369 |
| 支払利息 | 41,702 | 35,890 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,481 | -96,271 |
| 固定資産除却損 | 242 | 1,366 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,700 | 49,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,692 | 737,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,029 | -113,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,171 | -296,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,417 | -60,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,971 | -57,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,317 | -38,170 |
| その他 | -79,425 | -47,294 |
| 小計 | 1,964,187 | 1,776,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,233 | 8,301 |
| 利息の支払額 | -41,610 | -35,732 |
| 法人税等の還付額 | 3,427 | 12,781 |
| 法人税等の支払額 | -442,037 | -326,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,199 | 1,435,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,658 | -621,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,397 | 26,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,570 | -44,181 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,379 | 271,123 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,512 | -8,502 |
| その他 | -35,033 | 13,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,997 | -363,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,556 | -334,723 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298,427 | -348,106 |
| 配当金の支払額 | -305,051 | -298,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,158,035 | -981,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,282 | -23,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117,550 | 66,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,602,823 | 4,133,111 |
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