トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,663 | 484,149 |
| 減価償却費 | 672,905 | 789,964 |
| 営業権償却 | 140,264 | 107,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,250 | -1,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,265 | 1,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,804 | 18,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80,622 | 47,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,369 | -7,791 |
| 支払利息 | 35,890 | 30,691 |
| 固定資産除却損 | 1,366 | 4,268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 49,870 | -2,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,521 | 400,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,672 | -22,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,043 | -37,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,862 | 45,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,591 | 17,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,170 | -49,757 |
| その他 | -143,565 | -88,070 |
| 小計 | 1,776,149 | 1,738,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,301 | 7,754 |
| 利息の支払額 | -35,732 | -30,724 |
| 法人税等の還付額 | 12,781 | 290 |
| 法人税等の支払額 | -326,386 | -340,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,111 | 1,375,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,735 | -1,103,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,096 | 3,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,181 | -43,725 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 31,042 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,502 | -5,422 |
| その他 | 284,864 | 4,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,457 | -1,143,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,723 | -171,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348,106 | -382,063 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120,380 |
| 配当金の支払額 | -298,602 | -298,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,431 | -521,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,563 | -10,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,659 | -301,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564,892 | 4,263,667 |
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