トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,074 | 566,733 |
| 減価償却費 | 576,254 | 620,885 |
| 営業権償却 | 240,256 | 190,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,410 | -1,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,501 | 4,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,282 | 14,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,775 | 97,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,017 | -6,602 |
| 支払利息 | 41,551 | 41,702 |
| 保険解約損益（△は益） | -46,462 | -31,481 |
| 固定資産除却損 | 86 | 242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -541 | -1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,329 | 763,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,240 | 86,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,178 | -159,171 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -1,455 | -1,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,718 | -141,971 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,793 | -30,317 |
| その他 | -195,046 | -47,560 |
| 小計 | 1,544,165 | 1,964,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,626 | 6,233 |
| 利息の支払額 | -40,352 | -41,610 |
| 法人税等の還付額 | 16,739 | 3,427 |
| 法人税等の支払額 | -440,551 | -442,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,627 | 1,490,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,166 | -336,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,598 | 4,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,491 | -151,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,768 | -28,349 |
| 保険積立金の解約による収入 | 97,450 | 64,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,210 | -10,512 |
| その他 | 10,690 | -6,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,898 | -464,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | -1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,634 | -414,556 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -260,477 | -298,427 |
| 配当金の支払額 | -304,085 | -305,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,197 | -2,158,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,259 | 15,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,727 | -1,117,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,941,774 | 3,602,823 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
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