トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,130 | 510,074 |
| 減価償却費 | 543,852 | 576,254 |
| 営業権償却 | 248,935 | 240,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | -3,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,950 | 6,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,104 | 16,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,138 | 31,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,129 | -5,017 |
| 支払利息 | 49,090 | 41,551 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,478 | -46,462 |
| 固定資産除却損 | 34 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -752 | -541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859,620 | 713,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,747 | 194,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658,579 | -536,178 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -1,455 | -1,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,321 | 5,718 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,561 | -3,793 |
| その他 | 49,574 | -195,046 |
| 小計 | 1,626,680 | 1,544,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,124 | 4,626 |
| 利息の支払額 | -44,885 | -40,352 |
| 法人税等の還付額 | 62,002 | 16,739 |
| 法人税等の支払額 | -418,794 | -440,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,127 | 1,084,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,861 | -326,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,245 | 14,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,921 | -89,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -28,768 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,764 | 97,450 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,158 | -11,210 |
| その他 | -17,504 | 10,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,219 | -332,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,947 | -495,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226,021 | -260,477 |
| 配当金の支払額 | -305,723 | -304,085 |
| その他 | 630,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,192 | -820,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,661 | -19,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,376 | -87,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001,225 | 2,941,774 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
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