トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,705 | 544,130 |
| 減価償却費 | 525,365 | 543,852 |
| 営業権償却 | 233,690 | 248,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 622 | -1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,595 | 6,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,757 | 10,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,978 | 31,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,013 | -5,129 |
| 支払利息 | 52,539 | 49,090 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,663 | -14,478 |
| 固定資産除却損 | － | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,978 | -752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,809 | 859,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,832 | 17,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,274 | -658,579 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -1,455 | -1,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,358 | -50,321 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,274 | -2,561 |
| その他 | -347,235 | 49,574 |
| 小計 | 1,096,527 | 1,626,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,863 | 5,124 |
| 利息の支払額 | -48,501 | -44,885 |
| 法人税等の還付額 | 1,771 | 62,002 |
| 法人税等の支払額 | -366,129 | -418,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,532 | 1,230,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,963 | -348,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,151 | 8,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,158 | -340,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -783 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,121 | 30,764 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,383 | -16,158 |
| その他 | -11,767 | -20,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,733 | -685,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,631 | -485,947 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -249,077 | -226,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,500 |
| 配当金の支払額 | -305,172 | -305,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,880 | -207,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,969 | 6,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,112 | 344,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,667 | 3,001,225 |
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