トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 665,988 | 529,705 |
| 減価償却費 | 523,823 | 525,365 |
| 営業権償却 | 249,689 | 233,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,792 | 622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 3,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,705 | 7,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69,987 | 23,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,565 | -5,013 |
| 支払利息 | 56,273 | 52,539 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,663 |
| 固定資産除却損 | 554 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -647 | -13,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,033,377 | 630,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,930 | -86,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -898,016 | -437,274 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -2,587 | -1,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,570 | -19,358 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,383 | 5,274 |
| その他 | -138,821 | -347,235 |
| 小計 | 1,505,329 | 1,096,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,421 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -53,737 | -48,501 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,771 |
| 法人税等の支払額 | -391,573 | -366,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,438 | 687,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,601 | -346,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,797 | 21,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,883 | -235,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -733 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,547 | 752 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,108 | 16,121 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,206 | -18,383 |
| その他 | -875 | -12,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,742 | -575,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,166 | -527,631 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228,835 | -249,077 |
| 配当金の支払額 | -232,949 | -305,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,951 | -541,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,045 | 3,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,699 | -426,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093,425 | 2,118,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,125 | 2,402,667 |
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