トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 497,936 | 665,988 |
| 減価償却費 | 471,801 | 523,823 |
| 営業権償却 | 231,431 | 249,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,691 | -8,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,176 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,869 | -14,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,622 | 69,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,713 | -5,565 |
| 支払利息 | 61,290 | 56,273 |
| 固定資産除却損 | － | 554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 | -647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,069 | 1,033,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,716 | 43,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618,054 | -898,016 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -3,447 | -2,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,510 | -59,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,685 | -9,383 |
| その他 | -64,536 | -138,821 |
| 小計 | 1,065,219 | 1,505,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 5,421 |
| 利息の支払額 | -58,983 | -53,737 |
| 法人税等の還付額 | 1,759 | － |
| 法人税等の支払額 | -268,092 | -391,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,532 | 1,065,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,042 | -337,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | 2,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318,584 | -393,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -629 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 490 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,760 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,872 | 15,547 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,421 | 4,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,736 | -19,206 |
| その他 | -18,084 | -875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,209 | -729,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,366 | -565,166 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181,623 | -228,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -466 | － |
| 配当金の支払額 | -194,926 | -232,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,383 | -306,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,337 | -4,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,397 | 24,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,456 | 1,876,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,059 | 2,118,125 |
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