- 3361
- 2026/08/27
- 時価
- 185億円
- PER 予
- 12.72倍
- 2010年以降
- 5.36-22.4倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.76倍
- 2010年以降
- 0.41-1.49倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.58%
- ROE 予
- 5.97%
- ROA 予
- 4.58%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,565 | 497,936 |
| 減価償却費 | 410,282 | 471,801 |
| 営業権償却 | 391,235 | 231,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -8,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | 7,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,477 | 9,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,404 | 10,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,789 | -10,713 |
| 支払利息 | 59,186 | 61,290 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,588 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -316 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727,221 | 528,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,446 | 47,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,260 | -618,054 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -9,391 | -3,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,524 | -71,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,978 | -23,685 |
| その他 | -14,814 | -64,536 |
| 小計 | 1,382,917 | 1,065,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,524 | 10,628 |
| 利息の支払額 | -52,803 | -58,983 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,759 |
| 法人税等の支払額 | -177,738 | -268,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,899 | 750,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,943 | -275,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,163 | 783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,725 | -318,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,894 | -569 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 490 |
| 貸付けによる支出 | -10,680 | -31,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,611 | 50,872 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,171 | 6,421 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,585 | -9,736 |
| その他 | 29,264 | -18,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,617 | -595,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,849 | -573,366 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114,251 | -181,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -466 |
| 配当金の支払額 | -194,409 | -194,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,826 | -500,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,482 | -11,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,972 | -356,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,039,082 | 2,151,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,055 | 1,876,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
