トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,950 | 355,565 |
| 減価償却費 | 372,052 | 410,282 |
| 営業権償却 | 405,986 | 391,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,439 | 3,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,057 | 13,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143,259 | 30,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,364 | -16,789 |
| 支払利息 | 61,443 | 59,186 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,460 | 727,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,905 | 21,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,270 | -601,260 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -28,050 | -9,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,313 | -25,524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,519 | 18,978 |
| その他 | -39,141 | -15,130 |
| 小計 | 1,575,167 | 1,382,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,199 | 6,524 |
| 利息の支払額 | -63,299 | -52,803 |
| 法人税等の支払額 | -434,977 | -177,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,090 | 1,158,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,621 | -206,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,140 | 2,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,580 | -301,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -48,894 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,490 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,866 | － |
| 貸付けによる支出 | -120,960 | -10,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,601 | 34,611 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,618 | 3,171 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,458 | -14,585 |
| その他 | 29,806 | 29,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,443 | -513,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 424,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,200 | -440,849 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,827 | -114,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -316 |
| 配当金の支払額 | -187,717 | -194,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,834 | -509,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,730 | -23,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,457 | 111,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,736 | 2,462,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,462,279 | 2,151,055 |
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