トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,984 | 523,552 |
| 減価償却費 | 813,631 | 867,426 |
| 営業権償却 | 57,437 | 41,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,265 | -94,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,670 | -12,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,530 | 17,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,497 | -828,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,636 | -9,000 |
| 支払利息 | 25,422 | 17,742 |
| 固定資産除却損 | 2,620 | 283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,691 | -4,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803,694 | 532,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,775 | 69,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,688 | -267,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,508 | 154,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,082 | 10,819 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,367 | -1,964 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 792,973 |
| その他 | -154,939 | 21,484 |
| 小計 | 1,388,928 | 1,831,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,195 | 8,450 |
| 利息の支払額 | -23,709 | -17,754 |
| 法人税等の還付額 | 13,424 | 30,072 |
| 法人税等の支払額 | -226,727 | -293,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,112 | 1,558,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,229 | -657,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,398 | 6,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,990 | -43,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,081 | － |
| 貸付けによる支出 | -550 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,499 | 1,962 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,857 | -5,422 |
| その他 | -17,165 | -26,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,814 | -725,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,445 | -231,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -379,939 | -336,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -296,686 | -297,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,096 | 1,045,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,086 | 9,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813,885 | 1,888,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,655,729 | 6,544,112 |
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