トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,552 | 710,440 |
| 減価償却費 | 867,426 | 709,429 |
| 営業権償却 | 41,371 | 19,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,051 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,853 | 4,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,326 | 21,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -828,399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,000 | -7,724 |
| 支払利息 | 17,742 | 12,685 |
| 固定資産除却損 | 283 | 4,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,795 | -4,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,831 | -173,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,592 | 183,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,168 | -96,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154,148 | -36,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,819 | 139,537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,964 | -7,107 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 792,973 | － |
| その他 | 21,484 | -23,110 |
| 小計 | 1,831,318 | 1,457,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,450 | 7,281 |
| 利息の支払額 | -17,754 | -12,746 |
| 法人税等の還付額 | 30,072 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -293,212 | -345,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,875 | 1,106,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,513 | -501,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,362 | 8,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,081 | -128,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,962 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,422 | -5,422 |
| その他 | -26,425 | -17,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,918 | -645,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,310,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,374 | -256,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336,166 | -265,951 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 588 |
| 配当金の支払額 | -297,026 | -398,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,432 | -119,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,994 | -20,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,888,383 | 320,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,824,710 | 6,145,435 |
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