トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,440 | 992,346 |
| 減価償却費 | 709,429 | 669,022 |
| 営業権償却 | 19,707 | 18,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,701 | -4,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,600 | 3,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,724 | -8,746 |
| 支払利息 | 12,685 | 9,930 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -37,654 |
| 固定資産除却損 | 4,064 | 791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,041 | -1,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,613 | 901,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 183,511 | -246,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,865 | -620,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,500 | -20,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,537 | 27,909 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,107 | -88,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,976 | -111,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,980 | -50,999 |
| その他 | 29,884 | -44,809 |
| 小計 | 1,457,514 | 1,387,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,281 | 8,696 |
| 利息の支払額 | -12,746 | -5,510 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 2,577 |
| 法人税等の支払額 | -345,565 | -500,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,539 | 892,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,293 | -568,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,708 | 4,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,400 | -136,900 |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,344 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,422 | -437 |
| その他 | -17,948 | 9,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,808 | -606,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,374 | -256,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -265,951 | -211,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -253,915 |
| 自己株式の売却による収入 | 588 | － |
| 配当金の支払額 | -398,244 | -408,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,981 | -1,129,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,025 | -102,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,724 | -945,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,145,435 | 4,583,126 |
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