トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,066,513 | 1,906,741 |
| 減価償却費 | 1,320,147 | 1,479,019 |
| 営業権償却 | 385,601 | 287,325 |
| 減損損失 | － | 30,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,459 | 125,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | 23,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,987 | 80,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,679 | 42,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,588 | -13,675 |
| 支払利息 | 81,636 | 69,570 |
| 保険解約損益（△は益） | -34,003 | -96,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,887 | 48,634 |
| 固定資産除却損 | 7,935 | 8,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,002 | 81,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,763 | -170,957 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 143,590 | -92,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,391 | -29,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,475 | -23,766 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,448 | 33,347 |
| その他 | 116,206 | 64,364 |
| 小計 | 4,379,265 | 3,856,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,619 | 13,745 |
| 利息の支払額 | -81,681 | -68,944 |
| 法人税等の還付額 | 4,137 | 3,555 |
| 法人税等の支払額 | -896,846 | -743,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,415,495 | 3,061,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,139 | -1,824,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,999 | 18,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,020 | -145,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,589 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,533 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -10,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,633 | 4,289 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,959 | 271,121 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,680 | -9,504 |
| その他 | 7,173 | 11,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,863 | -1,665,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,322 | -602,631 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -644,724 | -705,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -368,745 | － |
| 配当金の支払額 | -305,187 | -298,726 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,674 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,255,304 | -887,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,750 | -10,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,921 | 498,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,066,451 | 4,564,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
