トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月28日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765,504 | 2,066,513 |
| 減価償却費 | 1,233,066 | 1,320,147 |
| 営業権償却 | 490,078 | 385,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | 53,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 716 | -1,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,672 | 39,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207,546 | 97,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,143 | -12,588 |
| 支払利息 | 82,120 | 81,636 |
| 保険解約損益（△は益） | -55,683 | -34,003 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,818 | -3,887 |
| 固定資産除却損 | 1,402 | 7,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,040 | -161,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,167 | 16,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 209,002 | 143,590 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -118,855 | 118,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538,402 | 360,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,510 | -113,475 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,213 | 15,448 |
| その他 | -100,518 | -2,269 |
| 小計 | 3,774,716 | 4,379,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,862 | 10,619 |
| 利息の支払額 | -81,803 | -81,681 |
| 法人税等の還付額 | 15,633 | 4,137 |
| 法人税等の支払額 | -844,519 | -896,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874,888 | 3,415,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,947 | -607,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,534 | 8,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,177 | -243,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,202 | -28,589 |
| 貸付けによる支出 | -4,330 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,855 | 5,633 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,493 | 60,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,878 | -19,680 |
| その他 | 2,969 | 7,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,682 | -816,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,427 | -769,322 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -517,210 | -644,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,655 | -368,745 |
| 配当金の支払額 | -304,361 | -305,187 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,654 | -3,255,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,320 | 2,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690,872 | -653,921 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,720,373 | 4,066,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
