トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,933,453 | 1,765,504 |
| 減価償却費 | 1,143,962 | 1,233,066 |
| 営業権償却 | 525,460 | 490,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 564 | -2,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,588 | 32,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,475 | 207,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,470 | -11,143 |
| 支払利息 | 98,017 | 82,120 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,778 | -55,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,848 | 3,818 |
| 固定資産除却損 | 3,668 | 1,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,411 | 146,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,095 | 256,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631,332 | -538,402 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -2,910 | -2,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,234 | 180,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,693 | -7,213 |
| その他 | 227,450 | -7,461 |
| 小計 | 3,939,644 | 3,774,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,064 | 10,862 |
| 利息の支払額 | -97,585 | -81,803 |
| 法人税等の還付額 | 61,250 | 15,633 |
| 法人税等の支払額 | -780,867 | -844,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132,506 | 2,874,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,857 | -583,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 40,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540,655 | -201,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,585 | -75,202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,032 | -4,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,773 | 2,855 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,024 | 116,493 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,725 | -21,878 |
| その他 | -57,933 | 2,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,732 | -723,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,251 | -940,427 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455,419 | -517,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,765 | -6,655 |
| 配当金の支払額 | -306,056 | -304,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646,492 | -468,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,371 | 8,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,653 | 1,690,872 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,019,501 | 4,720,373 |
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