トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,671,579 | 1,933,453 |
| 減価償却費 | 1,084,070 | 1,143,962 |
| 営業権償却 | 504,826 | 525,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,014 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,795 | 1,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -248,821 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,428 | 31,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278,694 | 11,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,195 | -10,470 |
| 支払利息 | 101,835 | 98,017 |
| 保険解約損益（△は益） | -30,080 | -15,778 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,945 | -1,848 |
| 固定資産除却損 | 9,334 | 3,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,237 | 525,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,529 | 32,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,896 | -631,332 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -2,910 | -2,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,719 | 18,234 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,731 | 48,693 |
| その他 | -374,601 | 227,450 |
| 小計 | 2,803,575 | 3,939,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,039 | 10,064 |
| 利息の支払額 | -101,914 | -97,585 |
| 法人税等の還付額 | 1,771 | 61,250 |
| 法人税等の支払額 | -696,683 | -780,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018,788 | 3,132,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,998 | -553,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,467 | 1,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524,754 | -540,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,526 | -1,585 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -3,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,389 | 1,773 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,787 | 37,024 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,734 | -29,725 |
| その他 | -29,959 | -57,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,729 | -1,153,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987,458 | -995,251 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -478,051 | -455,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -69,765 |
| 配当金の支払額 | -305,570 | -306,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,102 | -1,646,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,111 | 30,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,931 | 362,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,656,848 | 3,019,501 |
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