トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,815,002 | 1,671,579 |
| 減価償却費 | 1,077,365 | 1,084,070 |
| 営業権償却 | 537,718 | 504,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,365 | -10,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | 6,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,567 | -248,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,177 | 24,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 278,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,679 | -10,195 |
| 支払利息 | 110,133 | 101,835 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,696 | -30,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -746 | -14,945 |
| 固定資産除却損 | 1,563 | 9,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,952 | -232,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,613 | -278,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,320 | 232,896 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -4,043 | -2,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,447 | 54,719 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,321 | 36,731 |
| その他 | -35,567 | -374,601 |
| 小計 | 3,446,663 | 2,803,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,338 | 12,039 |
| 利息の支払額 | -113,165 | -101,914 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,771 |
| 法人税等の支払額 | -786,285 | -696,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,550 | 2,018,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072,940 | -525,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,172 | 22,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801,953 | -524,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,321 | -1,526 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,295 | 1,389 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,511 | 52,787 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,581 | -32,734 |
| その他 | -1,066 | -29,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854,882 | -1,038,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,258 | -987,458 |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | -180,000 |
| 株式の発行による収入 | 420,303 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -473,782 | -478,051 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -233,108 | -305,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,845 | -1,171,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,256 | 19,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,078 | -171,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,828,779 | 2,656,848 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,276 | － |
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