トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,468,558 | 1,815,002 |
| 減価償却費 | 1,022,401 | 1,077,365 |
| 営業権償却 | 502,406 | 537,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,386 | -18,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,515 | -1,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,190 | -6,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,697 | 66,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,931 | -10,679 |
| 支払利息 | 120,947 | 110,133 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,969 | -2,696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -835 | -746 |
| 固定資産除却損 | 8,820 | 1,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,750 | 125,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,325 | -27,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,784 | -129,320 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | 6,529 | -4,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,202 | -69,447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,386 | 19,321 |
| その他 | 62,243 | -35,567 |
| 小計 | 3,105,257 | 3,446,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,518 | 9,338 |
| 利息の支払額 | -121,539 | -113,165 |
| 法人税等の還付額 | 1,759 | － |
| 法人税等の支払額 | -567,811 | -786,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,183 | 2,556,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,919 | -1,072,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,323 | 3,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624,452 | -801,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,321 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 490 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,636 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59,179 | 41,295 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,864 | 9,511 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,628 | -31,581 |
| その他 | -22,403 | -1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,368 | -1,854,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082,610 | -1,091,258 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 420,303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -399,292 | -473,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | － |
| 配当金の支払額 | -194,989 | -233,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,467 | -97,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,378 | 91,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,030 | 695,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,232,456 | 2,093,425 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 40,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,093,425 | 2,828,779 |
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