トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,134,843 | 1,468,558 |
| 減価償却費 | 869,874 | 1,022,401 |
| 営業権償却 | 809,493 | 502,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,772 | 6,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | 10,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,839 | 20,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,791 | 11,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,968 | -16,931 |
| 支払利息 | 117,553 | 120,947 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,588 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -37,716 | -9,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -746 | -835 |
| 固定資産除却損 | 1,651 | 8,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,980 | -436,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,462 | -8,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,671 | 309,784 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -14,497 | 6,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,901 | 6,202 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,178 | 21,386 |
| その他 | 44,909 | 62,243 |
| 小計 | 2,854,556 | 3,105,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,976 | 16,518 |
| 利息の支払額 | -115,963 | -121,539 |
| 法人税等の還付額 | 1,996 | 1,759 |
| 法人税等の支払額 | -487,360 | -567,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,205 | 2,434,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,540 | -759,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,458 | 2,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599,841 | -624,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,436 | -1,187 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 490 |
| 貸付けによる支出 | -14,680 | -17,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,438 | 59,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,589 | 22,864 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,870 | -22,628 |
| その他 | 25,976 | -22,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,904 | -1,363,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,760 | -1,082,610 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247,913 | -399,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -575 |
| 配当金の支払額 | -194,481 | -194,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,489 | -1,207,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,436 | -2,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,374 | -139,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,039,082 | 2,232,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,232,456 | 2,093,425 |
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