トーエル（3361）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月30日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,232,456 | 2,093,425 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,067,094 | 3,527,137 |
| 商品及び製品 | 1,014,541 | 1,070,346 |
| 仕掛品 | 4,249 | 1,956 |
| 貯蔵品 | 147,809 | 102,622 |
| 繰延税金資産 | 91,811 | 107,249 |
| その他 | 667,742 | 224,170 |
| 貸倒引当金 | -20,879 | -25,811 |
| 流動資産合計 | 7,204,824 | 7,101,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,512,338 | 4,993,364 |
| 減価償却累計額 | -2,197,560 | -2,365,046 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,314,778 | 2,628,318 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,664,953 | 3,827,688 |
| 減価償却累計額 | -2,196,477 | -2,483,789 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,468,476 | 1,343,899 |
| 工具 | 456,769 | 487,719 |
| 減価償却累計額 | -337,427 | -374,882 |
| 工具 | 119,341 | 112,837 |
| 土地 | 5,144,503 | 5,152,873 |
| リース資産 | 1,891,853 | 2,762,311 |
| 減価償却累計額 | -523,585 | -933,062 |
| リース資産（純額） | 1,368,268 | 1,829,249 |
| 建設仮勘定 | 124,000 | 91,600 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,539,368 | 11,158,777 |
| 無形固定資産 | | |
| 営業権 | 854,394 | 1,106,808 |
| その他 | 118,354 | 77,784 |
| 無形固定資産合計 | 972,748 | 1,184,592 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 318,067 | 336,372 |
| 長期貸付金 | 49,060 | 30,489 |
| 繰延税金資産 | 450,661 | 372,935 |
| 保険積立金 | 270,584 | 282,055 |
| その他 | 684,559 | 745,881 |
| 貸倒引当金 | -104,193 | -105,648 |
| 投資その他の資産合計 | 1,668,739 | 1,662,084 |
| 固定資産合計 | 13,180,856 | 14,005,454 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 25,982 | 15,201 |
| 繰延資産合計 | 25,982 | 15,201 |
| 資産合計 | 20,411,663 | 21,121,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,052,266 | 2,359,695 |
| 短期借入金 | 250,000 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 991,104 | 956,279 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 800,000 |
| リース債務 | 286,540 | 447,841 |
| 未払法人税等 | 281,824 | 407,689 |
| 賞与引当金 | 133,825 | 144,340 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 47,100 |
| 資産除去債務 | 483 | 483 |
| その他 | 1,719,577 | 1,612,754 |
| 流動負債合計 | 5,945,621 | 6,896,182 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,480,000 | 680,000 |
| 長期借入金 | 1,425,573 | 1,177,788 |
| 長期未払金 | 206,015 | 85,444 |
| リース債務 | 1,123,978 | 1,445,600 |
| 繰延税金負債 | 7,290 | 7,434 |
| 退職給付引当金 | 235,199 | 255,389 |
| 役員退職慰労引当金 | 480,856 | 492,554 |
| 資産除去債務 | 68,528 | 88,907 |
| その他 | 13,135 | 13,135 |
| 固定負債合計 | 5,040,577 | 4,246,254 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,986,198 | 11,142,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 555,282 | 555,282 |
| 資本剰余金 | 1,272,666 | 1,272,666 |
| 利益剰余金 | 7,559,026 | 8,089,276 |
| 自己株式 | -2,412 | -2,988 |
| 株主資本合計 | 9,384,562 | 9,914,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,902 | 65,077 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,902 | 65,077 |
| 純資産合計 | 9,425,465 | 9,979,314 |
| 負債純資産合計 | 20,411,663 | 21,121,751 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,665,038 | 1,520,128 |
| 受取手形 | 165,054 | 116,081 |
| 売掛金 | 2,905,394 | 3,416,419 |
| 商品及び製品 | 1,017,249 | 1,076,001 |
| 仕掛品 | 524 | 195 |
| 貯蔵品 | 131,099 | 84,000 |
| 前渡金 | 13,129 | 1,675 |
| 前払費用 | 26,669 | 26,818 |
| 繰延税金資産 | 70,748 | 79,643 |
| 短期貸付金 | 479,406 | 185,418 |
| その他 | 108,204 | 56,081 |
| 貸倒引当金 | -20,879 | -25,811 |
| 流動資産合計 | 6,561,638 | 6,536,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,869,111 | 2,911,453 |
| 減価償却累計額 | -1,427,199 | -1,491,635 |
| 建物（純額） | 1,441,911 | 1,419,818 |
| 構築物 | 464,348 | 509,897 |
| 減価償却累計額 | -333,660 | -354,504 |
| 構築物（純額） | 130,687 | 155,393 |
| 機械及び装置 | 2,736,725 | 2,862,316 |
| 減価償却累計額 | -1,705,976 | -1,876,482 |
| 機械及び装置（純額） | 1,030,749 | 985,833 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 45,606 | 56,813 |
| 減価償却累計額 | -15,843 | -31,860 |
| 車両運搬具（純額） | 29,763 | 24,952 |
| 工具 | 433,103 | 454,754 |
| 減価償却累計額 | -319,310 | -352,338 |
| 工具 | 113,793 | 102,415 |
| 土地 | 4,788,301 | 4,796,671 |
| リース資産 | 1,855,453 | 2,690,644 |
| 減価償却累計額 | -509,841 | -908,526 |
| リース資産（純額） | 1,345,611 | 1,782,117 |
| 建設仮勘定 | － | 91,600 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,880,818 | 9,358,803 |
| 無形固定資産 | | |
| 営業権 | 854,394 | 1,106,808 |
| 借地権 | 15,433 | 15,433 |
| ソフトウエア | 10,545 | 9,072 |
| 電話加入権 | 6,215 | 6,215 |
| その他 | 37,990 | － |
| 無形固定資産合計 | 924,579 | 1,137,529 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 262,688 | 295,945 |
| 関係会社株式 | 850,010 | 785,532 |
| 出資金 | 1,856 | 1,856 |
| 長期貸付金 | 42,192 | 24,342 |
| 株主 | 6,868 | 6,001 |
| 関係会社長期貸付金 | 657,960 | 788,710 |
| 破産更生債権等 | 57,822 | 35,194 |
| 長期前払費用 | 38,917 | 51,263 |
| 繰延税金資産 | 430,372 | 359,765 |
| 敷金及び保証金 | 476,627 | 579,586 |
| ゴルフ会員権等 | 199,944 | 202,972 |
| 保険積立金 | 261,631 | 274,770 |
| その他 | 6,702 | 5,878 |
| 貸倒引当金 | -103,528 | -105,648 |
| 投資その他の資産合計 | 3,190,064 | 3,306,171 |
| 固定資産合計 | 12,995,461 | 13,802,503 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 25,982 | 15,201 |
| 繰延資産合計 | 25,982 | 15,201 |
| 資産合計 | 19,583,082 | 20,354,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 813,587 | 727,631 |
| 買掛金 | 1,323,170 | 1,789,530 |
| 短期借入金 | 250,000 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 991,104 | 956,279 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 800,000 |
| リース債務 | 277,648 | 428,970 |
| 未払金 | 628,824 | 513,948 |
| 割賦未払金 | 6,894 | 4,428 |
| 未払費用 | 177,756 | 187,629 |
| 未払法人税等 | 133,751 | 214,394 |
| 未払消費税等 | 30,883 | 14,369 |
| 預り金 | 800,294 | 821,165 |
| 前受収益 | 1,467 | 1,568 |
| 賞与引当金 | 122,375 | 132,730 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 47,100 |
| 資産除去債務 | 483 | 483 |
| その他 | 2,575 | 1,666 |
| 流動負債合計 | 5,790,816 | 6,761,895 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,480,000 | 680,000 |
| 長期借入金 | 1,425,573 | 1,177,788 |
| 長期割賦未払金 | 1,612 | 10,607 |
| リース債務 | 1,104,529 | 1,406,176 |
| 長期未払金 | 203,404 | 72,809 |
| 退職給付引当金 | 204,870 | 236,303 |
| 役員退職慰労引当金 | 461,040 | 475,011 |
| 資産除去債務 | 43,905 | 51,249 |
| その他 | 17,935 | 17,935 |
| 固定負債合計 | 4,942,872 | 4,127,881 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,733,689 | 10,889,777 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 555,282 | 555,282 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,248,404 | 1,248,404 |
| 資本剰余金合計 | 1,248,404 | 1,248,404 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 33,878 | 33,878 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,070,493 | 4,070,493 |
| 特別償却準備金 | 17,567 | 14,639 |
| 繰越利益剰余金 | 2,885,276 | 3,479,791 |
| 利益剰余金合計 | 7,007,216 | 7,598,802 |
| 自己株式 | -2,412 | -2,988 |
| 株主資本合計 | 8,808,490 | 9,399,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,902 | 65,077 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,902 | 65,077 |
| 純資産合計 | 8,849,393 | 9,464,579 |
| 負債純資産合計 | 19,583,082 | 20,354,356 |
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