トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,433,066 | 1,134,843 |
| 減価償却費 | 798,826 | 869,874 |
| 営業権償却 | 859,800 | 809,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,912 | 1,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,707 | 1,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,292 | 24,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,209 | 28,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,910 | -33,968 |
| 支払利息 | 121,876 | 117,553 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,588 |
| 保険解約損益（△は益） | -44,111 | -37,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,957 | -746 |
| 固定資産除却損 | 2,980 | 1,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,022 | -170,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,227 | -169,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,164 | 127,671 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -49,997 | -14,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,572 | 59,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,684 | 39,178 |
| その他 | -92,403 | 44,909 |
| 小計 | 3,100,591 | 2,854,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,523 | 33,976 |
| 利息の支払額 | -128,029 | -115,963 |
| 法人税等の還付額 | 2,652 | 1,996 |
| 法人税等の支払額 | -752,132 | -487,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,605 | 2,287,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078,859 | -595,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,794 | 4,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -705,793 | -599,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,546 | -49,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,559 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,490 | － |
| 貸付けによる支出 | -142,060 | -14,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,938 | 64,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | 104,827 | 38,589 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,569 | -29,870 |
| その他 | 107,743 | 25,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,455 | -1,155,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,764 | -934,760 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169,527 | -247,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -333 |
| 配当金の支払額 | -194,466 | -194,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,846 | -917,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,042 | -20,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,654 | 193,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,521,736 | 2,039,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,039,082 | 2,232,456 |
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