トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,348,266 | 1,433,066 |
| 減価償却費 | 527,078 | 798,826 |
| 営業権償却 | 837,248 | 859,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,524 | -9,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,892 | 7,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,498 | 4,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59,618 | -142,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,640 | -33,910 |
| 支払利息 | 121,749 | 121,876 |
| 保険解約損益（△は益） | -36,383 | -44,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -749 | 9,957 |
| 固定資産除却損 | 5,492 | 2,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,102 | -222,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,072 | 45,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690,323 | 376,164 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -78,235 | -49,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,778 | 1,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,788 | 33,684 |
| その他 | 170,566 | -92,403 |
| 小計 | 3,037,296 | 3,100,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,460 | 34,523 |
| 利息の支払額 | -118,819 | -128,029 |
| 法人税等の還付額 | 64,908 | 2,652 |
| 法人税等の支払額 | -432,577 | -752,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589,268 | 2,257,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395,711 | -1,078,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,520 | 12,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -811,482 | -705,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,365 | -50,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,891 | 113,559 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,490 |
| 貸付けによる支出 | -32,613 | -142,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,514 | 78,938 |
| 保険積立金の解約による収入 | 205,088 | 104,827 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,019 | -25,569 |
| その他 | 13,184 | 107,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,993 | -1,635,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,676,670 | 264,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,637,085 | -1,110,764 |
| 社債の発行による収入 | 1,466,878 | － |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72,398 | -169,527 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 配当金の支払額 | -193,144 | -194,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,581 | -1,110,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,638 | 6,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,217 | -482,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,519 | 2,521,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,521,736 | 2,039,082 |
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