トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,909 | 1,348,266 |
| 減価償却費 | 427,849 | 527,078 |
| 営業権償却 | 775,425 | 837,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,733 | -40,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,168 | 18,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,213 | 14,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,037 | 59,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,828 | -36,640 |
| 支払利息 | 78,528 | 121,749 |
| 保険解約損益（△は益） | -134,266 | -36,383 |
| 固定資産売却益 | -1,124 | － |
| 固定資産売却損 | 50 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -749 |
| 固定資産除却損 | 4,175 | 5,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,176 | 524,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,393 | 145,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,247 | -690,323 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -100,638 | -78,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,551 | 88,778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59,394 | 58,788 |
| その他 | 127,464 | 170,566 |
| 小計 | 814,752 | 3,037,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,990 | 38,460 |
| 利息の支払額 | -77,746 | -118,819 |
| 法人税等の還付額 | 688 | 64,908 |
| 法人税等の支払額 | -293,180 | -432,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,504 | 2,589,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,339 | -1,395,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 1,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622,376 | -811,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,798 | -171,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,891 |
| 貸付けによる支出 | -55,824 | -32,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 104,445 | 93,514 |
| 保険積立金の解約による収入 | 320,168 | 205,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,466 | -34,019 |
| その他 | 28,401 | 13,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,968 | -1,982,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,670 | -1,676,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,650 | -1,637,085 |
| 社債の発行による収入 | 575,774 | 1,466,878 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -175,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -72,398 |
| 配当金の支払額 | -192,532 | -193,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,262 | 262,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -14,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,487 | 854,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,295,031 | 1,667,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,667,519 | 2,521,736 |
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