トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,158,454 | 19,953 |
| 減価償却費 | 607,994 | 690,807 |
| 営業権償却 | 8,197 | 6,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,157 | -2,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,746 | 679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,554 | 3,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,793 | -12,757 |
| 支払利息 | 7,443 | 6,615 |
| 固定資産除却損 | 523 | 236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,571 | -56,994 |
| 創業者功労金 | － | 995,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978,982 | 1,079,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 166,200 | -29,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,573 | -595,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -324,532 | 110,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,775 | 27,128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -73,842 | -29,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,804 | 58,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,498 | -8,429 |
| その他 | -81,285 | -2,425 |
| 小計 | 2,013,155 | 2,260,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,273 | 13,205 |
| 利息の支払額 | -7,427 | -11,994 |
| 創業者功労金の支払額 | － | -995,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 655 |
| 法人税等の支払額 | -396,603 | -232,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619,397 | 1,034,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,875 | -218,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,438 | 63,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,225 | -22,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,580 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,863 | 1,190 |
| その他 | -4,791 | -36,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,170 | -213,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,014 | -90,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,101 | -178,437 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,258,903 |
| 配当金の支払額 | -403,976 | -466,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,092 | -1,993,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,461 | -37,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,326 | -1,211,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,528,496 | 4,500,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
