トーエル（3361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,953 | 744,449 |
| 減価償却費 | 690,807 | 694,928 |
| 営業権償却 | 6,624 | 5,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,036 | -2,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 679 | 5,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,272 | 3,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,757 | -22,082 |
| 支払利息 | 6,615 | 5,798 |
| 固定資産除却損 | 236 | 1,521 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56,994 | -9,568 |
| 創業者功労金 | 995,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079,146 | 1,035,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,435 | -40,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595,789 | -674,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110,176 | -26,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,128 | -9,360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,994 | 25,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,248 | -129,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,429 | 450 |
| その他 | -2,425 | -27,064 |
| 小計 | 2,260,027 | 1,581,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,205 | 22,082 |
| 利息の支払額 | -11,994 | -2,750 |
| 創業者功労金の支払額 | -995,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 655 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -232,741 | -194,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,151 | 1,405,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,570 | -393,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,457 | 11,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,516 | -6,772 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,190 | 1,013 |
| その他 | -36,466 | -14,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,905 | -402,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,018 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178,437 | -177,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,258,903 | -85,063 |
| 配当金の支払額 | -466,473 | -432,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,832 | -720,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,827 | 8,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,413 | 291,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,500,469 | 5,500,047 |
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