支払手形

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
支払手形	135,000	164,800	1.62	-
割賦未払金	10,993	8,082	-	平成29.1～平成29.4

(注)1.平均利率は、当期末残高と期末日現在の利率による加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の割賦未払金の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/07/31 9:54

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年4月30日)	当連結会計年度(平成26年4月30日)
支払手形及び買掛金	250,000千円	250,000千円
短期借入金	150,000	135,000

2014/07/31 9:54

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は14,567百万円(前連結会計年度比0.0%増)となりました。この主な内容は、建設仮勘定638百万円の減少があったものの、建物及び構築物129百万円と機械装置及び運搬具448百万円と投資有価証券103百万円の増加があったこと等によるものであります。
流動負債の残高は6,589百万円(前連結会計年度比8.8%増)となりました。この主な内容は、支払手形及び買掛金233百万円と1年内償還予定の社債320百万円の増加によるものであります。
固定負債の残高は4,078百万円(前連結会計年度比16.6%減)となりました。この主な内容は、社債500百万円と長期借入金177百万円とリース債務182百万円の減少によるものであります。

2014/07/31 9:54

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2014/07/31 9:54