支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
流動負債の残高は4,976百万円(前連結会計年度比14.0%減)となりました。この主な内容は、短期借入金340百万円、支払手形及び買掛金241百万円それぞれ減少があったこと等によるものであります。
固定負債の残高は3,542百万円(前連結会計年度比12.4%減)となりました。この主な内容は、リース債務369百万円の減少があったこと等によるものであります。

2020/07/31 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2020/07/31 10:00