一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 982,500 | 776,584 |
| 減価償却費 | 457,249 | 388,323 |
| のれん償却額 | 201,236 | 206,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -532 |
| 支払利息 | 31,423 | 20,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 9,561 |
| 貸倒損失 | － | 3,812 |
| 受取補償金 | -354,000 | -84,000 |
| 賃貸借契約解約損 | 6,946 | － |
| 減損損失 | 64,112 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 29,152 | 3,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,028 |
| 固定資産除却損 | 51,092 | 23,471 |
| 損害賠償損失 | － | 4,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,275 | -16,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,222 | -15,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,048 | -11,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,853 | 6,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,395 | -2,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,924 | -2,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,313 | 6,229 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -56,932 | -68,593 |
| その他 | 27,594 | 10,371 |
| 小計 | 1,403,101 | 1,255,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 365 |
| 利息の支払額 | -24,670 | -20,139 |
| 補償金の受取額 | 354,000 | 84,000 |
| 解約違約金の支払額 | -6,946 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -4,125 |
| 法人税等の支払額 | -344,036 | -745,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,511 | 570,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,000 | -116,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,712 | -139,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,935 | -18,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -236,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,187 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,616 | -138,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,389 | 51,313 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,995 | 904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -405,086 | － |
| その他 | 3,220 | -2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,557 | -491,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 572,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,053 | -767,416 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -125,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -74,233 | -11,193 |
| 株式の発行による収入 | 20 | 50 |
| 配当金の支払額 | － | -42,633 |
| その他 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,266 | -374,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,688 | -295,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,969 | 1,283,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,283,658 | 988,318 |
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